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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 1 772 225.00 | | 1 772 225.00 | 1 772 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
BZ Autres créances | 6 120 174.00 | | 6 120 174.00 | 6 120 174.00 |
CF Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 967 678.00 | | 7 967 678.00 | 7 967 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 090.00 | | 7 970 090.00 | 7 970 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 584 243.00 | | | 584 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 552.00 | 154 761.00 | | -700 552.00 |
DL TOTAL (I) | -544 791.00 | 155 761.00 | | -544 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 243.00 | 364 243.00 | | 364 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 243.00 | 364 243.00 | | 364 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 575 157.00 | 11 000 000.00 | | 7 575 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 562.00 | 175 902.00 | | 289 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 918.00 | 456 014.00 | | 285 918.00 |
EA Autres dettes | | 4 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 150 637.00 | 11 755 253.00 | | 8 150 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 090.00 | 12 275 258.00 | | 7 970 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 |
FG Production vendue services | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 525.00 | | 7 327 525.00 | 7 327 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 221 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 240.00 | 217 240.00 | | -217 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 754.00 | 39 569 984.00 | | 8 713 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 306.00 | 39 415 223.00 | | 9 414 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 552.00 | 154 761.00 | | -700 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 698.00 | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 2 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 243.00 | | | 364 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 142 417.00 | | 1 142 417.00 | 1 142 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 417.00 | | 1 142 417.00 | 1 142 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 661.00 | | 1 142 417.00 | 1 506 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 142 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 575 157.00 | 7 575 157.00 | | 7 575 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 310 005.00 | 5 310 005.00 | | 5 310 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194 651.00 | | | 6 194 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 240.00 | 217 240.00 | | 217 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 174.00 | 230 174.00 | | 230 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 929.00 | 592 929.00 | | 592 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 351.00 | 6 189 351.00 | | 6 189 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 150 637.00 | 8 150 637.00 | | 8 150 637.00 |