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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 223 134.00 | | 3 223 134.00 | 3 223 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 134.00 | | 3 223 134.00 | 3 223 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 632 433.00 | | 632 433.00 | 632 433.00 |
CF Disponibilités | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 196.00 | | 782 196.00 | 782 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 552.00 | | 4 070 552.00 | 4 070 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822.00 | -1 274.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 648.00 | -1 174.00 | | 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 332.00 | 877.00 | | 3 562 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 646.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 904.00 | 1 523.00 | | 4 069 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 552.00 | 349.00 | | 4 070 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 904.00 | 1 523.00 | | 4 069 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 346.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 401.00 | 1 274.00 | | 86 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822.00 | -1 274.00 | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 223 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 65 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 631 425.00 | 631 425.00 | | 631 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 562 332.00 | 3 562 332.00 | | 3 562 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 388.00 | 739 388.00 | | 739 388.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 904.00 | 4 069 904.00 | | 4 069 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 080.00 | 1 274.00 | | 6 080.00 |
ST Autres comptes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645.00 | | | 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 116.00 | 146.00 | | 31 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 346.00 | 1 274.00 | | 73 346.00 |