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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 717.00 | 1 406.00 | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 647.00 | 33 655.00 | 207 992.00 | 241 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 298.00 | 35 651.00 | 306 647.00 | 342 298.00 |
BT Marchandises | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 594.00 | | 137 594.00 | 137 594.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 551 273.00 | | 551 273.00 | 551 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 733.00 | | 800 733.00 | 800 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 032.00 | 35 651.00 | 1 107 381.00 | 1 143 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DH Report à nouveau | -468 477.00 | | | -468 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 441.00 | | | -1 040 441.00 |
DL TOTAL (I) | -1 370 188.00 | | | -1 370 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 118.00 | | | 2 158 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 840.00 | | | 2 372 840.00 |
ED (V) | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 381.00 | | | 1 107 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 722.00 | | | 214 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 679.00 | 1 485 182.00 | 1 499 861.00 | 14 679.00 |
FG Production vendue services | | 424 828.00 | 424 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 679.00 | 1 910 010.00 | 1 924 689.00 | 14 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 156.00 | |
GE Autres charges | | | 80 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 220.00 | | | 2 021 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 661.00 | | | 3 061 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 441.00 | | | -1 040 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 503.00 | | 16 195.00 | 336 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 97 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 342 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 895.00 | | 5 875.00 | 237 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 329.00 | | 10 320.00 | 97 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494.00 | 27 156.00 | | 8 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 27 156.00 | | 7 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 249.00 | 6 400.00 | 90 849.00 | 97 249.00 |
UX Autres créances clients | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 118.00 | | | 2 158 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 031.00 | 186 181.00 | 90 849.00 | 277 031.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 840.00 | 214 722.00 | | 2 372 840.00 |