| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 328.00 | | 130 328.00 | 130 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | -2 067.00 | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | -2 428.00 | -1 067.00 | | -2 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 414.00 | 414.00 | | 131 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 871.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 756.00 | 2 285.00 | | 132 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 328.00 | 1 217.00 | | 130 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756.00 | 2 285.00 | | 1 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361.00 | 2 067.00 | | 1 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | -2 067.00 | | -1 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 131 414.00 | 414.00 | | 131 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 756.00 | 1 756.00 | | 132 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | 1 924.00 | | 1 145.00 |
ST Autres comptes | 216.00 | 143.00 | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 361.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361.00 | 2 067.00 | | 1 361.00 |