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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 230.00 | 2 025.00 | 3 205.00 | 5 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 993.00 | 5 559.00 | 12 433.00 | 17 993.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 310.00 | | 2 645 310.00 | 2 645 310.00 |
AN Terrains | 5 629 121.00 | 131 414.00 | 5 497 706.00 | 5 629 121.00 |
AP Constructions | 16 894 933.00 | 1 177 430.00 | 15 717 503.00 | 16 894 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 855.00 | 153 284.00 | 434 571.00 | 587 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 501.00 | 32 455.00 | 88 046.00 | 120 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481 752.00 | | 1 481 752.00 | 1 481 752.00 |
BF Prêts | 289 815.00 | | 289 815.00 | 289 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 775 159.00 | 1 510 170.00 | 26 264 989.00 | 27 775 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BP En cours de production de services | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BT Marchandises | 8 462 561.00 | | 8 462 561.00 | 8 462 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984 993.00 | | 3 984 993.00 | 3 984 993.00 |
BZ Autres créances | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
CF Disponibilités | 2 083 689.00 | | 2 083 689.00 | 2 083 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 582.00 | | 158 582.00 | 158 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 868 147.00 | | 14 868 147.00 | 14 868 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 643 307.00 | 1 510 170.00 | 41 133 137.00 | 42 643 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 335.00 | | | -303 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 687.00 | -303 335.00 | | 1 833 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 351.00 | -293 335.00 | | 1 540 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 133 688.00 | 32 271 699.00 | | 28 133 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 692.00 | 53 340.00 | | 7 032 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 309.00 | 73 426.00 | | 3 443 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 50 400.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 595 224.00 | | | 595 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 334.00 | 1 758 183.00 | | 82 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 483 793.00 | 34 207 048.00 | | 39 483 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 133 137.00 | 33 913 713.00 | | 41 133 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 347 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 454 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 426 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 950 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 869 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 314 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 815 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 392.00 | |
GE Autres charges | | | 44 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 488.00 | | | -12 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 224.00 | | | 595 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 440 806.00 | | | 87 440 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 607 119.00 | 303 335.00 | | 85 607 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 687.00 | -303 335.00 | | 1 833 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 502 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 494 585.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 326 751.00 | 2 483 060.00 | 9 310 161.00 | 28 326 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151 109.00 | 11 151 109.00 | | 11 151 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 562.00 | 6 270.00 | 375 291.00 | 381 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446 813.00 | | | 2 446 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 225.00 | 4 136 225.00 | | 4 136 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 369.00 | 4 301 078.00 | 375 291.00 | 4 676 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 483 794.00 | 13 640 103.00 | 9 310 161.00 | 39 483 794.00 |