| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 42.00 | 817.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 358.00 | 250 042.00 | 201 317.00 | 451 358.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 389.00 | 250 042.00 | 261 347.00 | 511 389.00 |
CU Autres participations | 450 500.00 | 250 000.00 | 200 500.00 | 450 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 725.00 | -10 165.00 | | -91 725.00 |
DL TOTAL (I) | 149 111.00 | 240 835.00 | | 149 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 606.00 | 7 506.00 | | 51 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 4 005.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 236.00 | 11 511.00 | | 112 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 347.00 | 252 347.00 | | 261 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 029.00 | | | 242 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 753.00 | 10 165.00 | | 333 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 725.00 | -10 165.00 | | -91 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 500.00 | | 200 858.00 | 250 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | 200 000.00 | 250 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VI Groupe et associés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |