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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 2 045.00 | 28 955.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 355.00 | 2 045.00 | 35 310.00 | 37 355.00 |
BT Marchandises | 7 769 263.00 | | 7 769 263.00 | 7 769 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CF Disponibilités | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 823 119.00 | | 7 823 119.00 | 7 823 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 474.00 | 2 045.00 | 7 859 429.00 | 7 861 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | 162 013.00 | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 13 522.00 | 163 013.00 | | 13 522.00 |
DP Provisions pour risques | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 422 888.00 | 6 325 514.00 | | 5 422 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 537.00 | 2 344 383.00 | | 2 325 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | 16 832.00 | | 71 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 821 127.00 | 8 686 728.00 | | 7 821 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 429.00 | 8 874 521.00 | | 7 859 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 821 127.00 | 8 686 728.00 | | 7 821 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 423 460.00 | 3 414 045.00 | | 3 423 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 338.00 | 1 223 338.00 | | 1 223 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 199.00 | 1 102 199.00 | | 1 102 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423 460.00 | 3 423 460.00 | | 3 423 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 428.00 | 1 999 428.00 | | 1 999 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 040.00 | | | 912 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 235.00 | 21 880.00 | 6 355.00 | 28 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821 127.00 | 7 821 127.00 | | 7 821 127.00 |