| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 155.00 | 325.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 840.00 | 4 032.00 | 15 808.00 | 19 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 370.00 | 38 101.00 | 240 269.00 | 278 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 612.00 | | 185 612.00 | 185 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 270.00 | 42 288.00 | 1 434 982.00 | 1 477 270.00 |
BT Marchandises | 193 381.00 | | 193 381.00 | 193 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CF Disponibilités | 658 324.00 | | 658 324.00 | 658 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 587.00 | | 906 587.00 | 906 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 857.00 | 42 288.00 | 2 341 569.00 | 2 383 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 914.00 | 46 080.00 | | 357 914.00 |
DL TOTAL (I) | 503 994.00 | 146 080.00 | | 503 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 511.00 | 1 237 000.00 | | 1 157 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 055.00 | 124 070.00 | | 124 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 174.00 | 246 864.00 | | 296 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 783.00 | 49 792.00 | | 159 783.00 |
EA Autres dettes | 100 053.00 | 100 010.00 | | 100 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 575.00 | 1 757 736.00 | | 1 837 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 569.00 | 1 903 816.00 | | 2 341 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 406.00 | 37 849.00 | 18 967.00 | 23 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 406.00 | 37 455.00 | 18 727.00 | 23 406.00 |