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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 4 588.00 | 6 189.00 | 10 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 1 633.00 | 5 642.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 285.00 | 6 538.00 | 3 746.00 | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 036.00 | 12 760.00 | 20 276.00 | 33 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 697.00 | 11 811.00 | 10 886.00 | 22 697.00 |
BN En cours de production de biens | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 439.00 | 11 811.00 | 485 628.00 | 497 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 475.00 | 24 571.00 | 505 904.00 | 530 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 909.00 | 267 929.00 | | 55 909.00 |
DL TOTAL (I) | 209 838.00 | 273 929.00 | | 209 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 702.00 | 251 591.00 | | 235 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 45 476.00 | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 807.00 | 36 711.00 | | 31 807.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 066.00 | 333 777.00 | | 296 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 904.00 | 607 706.00 | | 505 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 066.00 | 333 755.00 | | 296 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 910.00 | | 1 546.00 | 31 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 33 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 014.00 | | 1 546.00 | 16 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 6 836.00 | | 5 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 2 155.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 4 681.00 | | 3 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 190.00 | 5 646.00 | 24.00 | 6 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 190.00 | 5 646.00 | 24.00 | 6 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 190.00 | 5 646.00 | 24.00 | 6 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 421.00 | 99 421.00 | | 99 421.00 |
VW T.V.A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 2 850.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 836.00 | 55 608.00 | | 47 836.00 |
ST Autres comptes | 332 916.00 | 314 751.00 | | 332 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 030.00 | 10 402.00 | | 21 030.00 |
YT Sous‐traitance | 264 867.00 | 170 456.00 | | 264 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 316.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | 3 166.00 | | 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 169.00 | 211 415.00 | | 182 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 880.00 | 138 929.00 | | 147 880.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 649.00 | 551 219.00 | | 666 649.00 |