| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 490.00 | 11 631.00 | 31 859.00 | 43 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 330.00 | 12 184.00 | 53 146.00 | 65 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 820.00 | 23 815.00 | 707 005.00 | 730 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BT Marchandises | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 319 696.00 | | 319 696.00 | 319 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 524.00 | | 357 524.00 | 357 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 344.00 | 23 815.00 | 1 064 529.00 | 1 088 344.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
DL TOTAL (I) | 373 097.00 | | | 373 097.00 |
DP Provisions pour risques | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 388.00 | | | 504 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 666.00 | | | 665 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 529.00 | | | 1 064 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 802.00 | | | 247 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 943 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 000.00 | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 000.00 | 730 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 815.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 260.00 | 86 396.00 | 350 919.00 | 504 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 800.00 | | | 610 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 666.00 | 247 802.00 | 350 919.00 | 665 666.00 |