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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 447 611.00 | | 447 611.00 | 447 611.00 |
CF Disponibilités | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 386.00 | | 460 386.00 | 460 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 447 611.00 | | 447 611.00 | 447 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 186.00 | -4 068.00 | | 44 186.00 |
DL TOTAL (I) | 228 218.00 | 184 032.00 | | 228 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 247.00 | 250 328.00 | | 216 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 960.00 | | 1 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 176.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 168.00 | 266 189.00 | | 232 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 386.00 | 450 221.00 | | 460 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 785.00 | 50 225.00 | | 50 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814.00 | 4 068.00 | | 5 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 186.00 | -4 068.00 | | 44 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 611.00 | | | 447 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 611.00 | | | 447 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 247.00 | 34 864.00 | 143 946.00 | 216 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 168.00 | 50 785.00 | 143 946.00 | 232 168.00 |