| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 052.00 | 948.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 031.00 | 1 252.00 | 204 779.00 | 206 031.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CF Disponibilités | 170 649.00 | | 170 649.00 | 170 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 845.00 | | 203 845.00 | 203 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 875.00 | 1 252.00 | 408 623.00 | 409 875.00 |
CU Autres participations | 203 241.00 | | 203 241.00 | 203 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
DH Report à nouveau | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DL TOTAL (I) | 341 578.00 | | | 341 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 623.00 | | | 408 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 867.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 867.00 | | 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385.00 | 33 195.00 | 190.00 | 33 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |