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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 954.00 | 66 744.00 | 80 210.00 | 146 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 725.00 | 145 035.00 | 136 690.00 | 281 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 866.00 | 211 778.00 | 232 087.00 | 443 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
BN En cours de production de biens | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 468.00 | 1 431.00 | 78 037.00 | 79 468.00 |
BZ Autres créances | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CF Disponibilités | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 421.00 | 1 431.00 | 231 990.00 | 233 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 287.00 | 213 209.00 | 464 077.00 | 677 287.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 605.00 | 3 664.00 | | 51 605.00 |
DL TOTAL (I) | 199 966.00 | 148 361.00 | | 199 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 373.00 | 14 355.00 | | 69 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 49 080.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 160.00 | 3 170.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 188.00 | 11 837.00 | | 127 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 325.00 | 98 775.00 | | 64 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 112.00 | 177 218.00 | | 264 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 077.00 | 325 579.00 | | 464 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 180.00 | | 212 802.00 | 281 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 116.00 | 443 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 116.00 | 428 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 495.00 | | 210 300.00 | 266 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 502.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 422.00 | 38 948.00 | 38 592.00 | 211 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 422.00 | 38 948.00 | 38 592.00 | 211 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 188.00 | 127 188.00 | | 127 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 988.00 | 16 176.00 | 53 811.00 | 69 988.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 231.00 | 151 234.00 | 2 997.00 | 154 231.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 567.00 | 207 755.00 | 53 811.00 | 261 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |