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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 358.00 | 2 493.00 | 45 865.00 | 48 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 908.00 | 4 374.00 | 11 534.00 | 15 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 197.00 | 6 867.00 | 642 330.00 | 649 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 711.00 | | 107 711.00 | 107 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 908.00 | 6 867.00 | 750 041.00 | 756 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 648.00 | | | -43 648.00 |
DL TOTAL (I) | -33 648.00 | | | -33 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 917.00 | | | 453 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 963.00 | | | 300 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 689.00 | | | 783 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 041.00 | | | 750 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 485.00 | | | 387 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 007.00 | | | 161 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 648.00 | | | -43 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 962.00 | 300 962.00 | | 300 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 916.00 | 57 713.00 | 237 304.00 | 453 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 999.00 | 88 068.00 | 19 931.00 | 107 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 688.00 | 387 484.00 | 237 304.00 | 783 688.00 |