| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 720 303.00 | | 26 720 303.00 | 26 720 303.00 |
CF Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 730 617.00 | | 26 730 617.00 | 26 730 617.00 |
CU Autres participations | 26 720 303.00 | | 26 720 303.00 | 26 720 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 501.00 | | | -94 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 808.00 | | | -230 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 689.00 | | | 2 174 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 552 867.00 | | | 24 552 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 555 927.00 | | | 24 555 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 730 617.00 | | | 26 730 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 555 927.00 | | | 24 555 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 808.00 | | | 230 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 808.00 | | | -230 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 192 107.00 | | 3 528 196.00 | 23 192 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 720 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 720 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 192 107.00 | | 3 528 196.00 | 23 192 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 24 552 867.00 | 24 552 867.00 | | 24 552 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 555 927.00 | 24 555 927.00 | | 24 555 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |