| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
AP Constructions | 494 400.00 | 25 590.00 | 468 810.00 | 494 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 663.00 | 1 612.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 932.00 | 2 805.00 | 16 127.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 207.00 | 29 058.00 | 610 149.00 | 639 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 725.00 | 29 058.00 | 625 667.00 | 654 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 227.00 | | | -78 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 513.00 | -78 227.00 | | -12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 409 260.00 | 421 773.00 | | 409 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 770.00 | 176 827.00 | | 168 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 390.00 | 37 598.00 | | 47 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 1 246.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 407.00 | 215 670.00 | | 216 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 667.00 | 637 443.00 | | 625 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 934.00 | 47 048.00 | | 55 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 457.00 | | 750.00 | 638 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 457.00 | | 750.00 | 638 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 221.00 | 18 837.00 | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | 18 837.00 | | 10 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 770.00 | 8 297.00 | 33 591.00 | 168 770.00 |
VI Groupe et associés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 407.00 | 55 934.00 | 33 591.00 | 216 407.00 |