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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 685.00 | 50 948.00 | 123 737.00 | 174 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 304.00 | 56 971.00 | 76 333.00 | 133 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 989.00 | 107 919.00 | 205 070.00 | 312 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 796.00 | | 132 796.00 | 132 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 785.00 | 107 919.00 | 337 866.00 | 445 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 353.00 | 84 444.00 | | 69 353.00 |
DL TOTAL (I) | 203 796.00 | 134 444.00 | | 203 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 757.00 | 130 388.00 | | 50 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 83 677.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 14 061.00 | | 28 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 550.00 | 65 459.00 | | 52 550.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 070.00 | 293 619.00 | | 134 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 866.00 | 428 063.00 | | 337 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 629.00 | 293 619.00 | | 96 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 312 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 307 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151.00 | 52 268.00 | 1 500.00 | 57 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 151.00 | 52 268.00 | 1 500.00 | 57 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UX Autres créances clients | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 756.00 | 13 315.00 | 37 441.00 | 50 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VW T.V.A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 070.00 | 96 629.00 | 37 441.00 | 134 070.00 |