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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 12 509.00 | 617 491.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 625.00 | 2 246.00 | 85 379.00 | 87 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 045.00 | 1 814 868.00 | 3 116 177.00 | 4 931 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 22 185.00 | 1 577 815.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 205 801.00 | | 205 801.00 | 205 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 543.00 | 22 185.00 | 1 784 358.00 | 1 806 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 588.00 | 1 837 053.00 | 4 900 535.00 | 6 737 588.00 |
CU Autres participations | 4 003 200.00 | 1 800 113.00 | 2 203 087.00 | 4 003 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 003 200.00 | 4 003 200.00 | | 4 003 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 320.00 | | | 400 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 918.00 | | | 1 406 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 522.00 | 1 807 238.00 | | -917 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 916.00 | 5 810 438.00 | | 4 892 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 222.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619.00 | 7 571.00 | | 7 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 535.00 | 5 818 009.00 | | 4 900 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 755.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 822 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 496.00 | 1 897 409.00 | | 1 011 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 018.00 | 90 171.00 | | 1 929 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 522.00 | 1 807 238.00 | | -917 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 420.00 | | 937 625.00 | 4 843 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | 4 931 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 000.00 | 927 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 000.00 | | 937 625.00 | 840 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 420.00 | | | 4 003 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 755.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 822 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 822 298.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 822 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613.00 | 392.00 | 220.00 | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |