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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 570.00 | 8 166.00 | 23 404.00 | 31 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 258.00 | 8 166.00 | 1 236 092.00 | 1 244 258.00 |
CF Disponibilités | 2 503 749.00 | | 2 503 749.00 | 2 503 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 726.00 | | 2 506 726.00 | 2 506 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 985.00 | 8 166.00 | 3 742 819.00 | 3 750 985.00 |
CU Autres participations | 1 202 688.00 | | 1 202 688.00 | 1 202 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 460.00 | 2 636 460.00 | | 2 636 460.00 |
DG Autres réserves | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
DH Report à nouveau | 492 666.00 | | | 492 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 794.00 | 518 596.00 | | 512 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 850.00 | 3 155 056.00 | | 3 667 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 1 414.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 926.00 | 3 515.00 | | 69 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 968.00 | 4 929.00 | | 74 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 819.00 | 3 159 985.00 | | 3 742 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 968.00 | 4 929.00 | | 74 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 013 228.00 | | | 3 013 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013 228.00 | | | 3 013 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636 360.00 | | | 2 636 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 360.00 | | | 2 636 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 868.00 | | | 376 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 676.00 | 73.00 | | 57 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 210.00 | 545 455.00 | | 3 367 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 416.00 | 26 858.00 | | 2 854 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 794.00 | 518 596.00 | | 512 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 930.00 | | 1 212 688.00 | 2 667 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 636 360.00 | 1 202 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636 360.00 | 1 244 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 360.00 | | 1 202 688.00 | 2 636 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 6 315.00 | | 1 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | 6 315.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |