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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 158.00 | 4 258.00 | 4 899.00 | 9 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 5 631.00 | 19 126.00 | 24 758.00 |
040 Immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 463.00 | 9 890.00 | 232 573.00 | 242 463.00 |
060 Stock marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
084 Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
110 Total général Actif | 254 518.00 | 9 890.00 | 244 629.00 | 254 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 154 339.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 473.00 | | | 254 473.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | 978.00 | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 499.00 | 155 317.00 | | 255 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | -4 582.00 | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 858.00 | 56 114.00 | | 85 858.00 |
242 Autres charges externes. | 55 977.00 | 28 400.00 | | 55 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 209.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 92 577.00 | 53 482.00 | | 92 577.00 |
252 Charges sociales | 6 574.00 | 11 493.00 | | 6 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | 4 284.00 | | 5 606.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | 12.00 | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 254.00 | 150 412.00 | | 248 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 245.00 | 4 905.00 | | 7 245.00 |
294 Charges financières | 4 654.00 | 3 123.00 | | 4 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 267.00 | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 202.00 | 1 515.00 | | 2 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 463.00 | | | 242 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |