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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
CF Disponibilités | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 844.00 | | 135 844.00 | 135 844.00 |
CU Autres participations | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DK Provisions réglementées | 893.00 | | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 844.00 | | | 135 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 767.00 | 17 966.00 | 71 632.00 | 107 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 024.00 | 26 224.00 | 71 632.00 | 116 024.00 |