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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 544.00 | 24 850.00 | 91 694.00 | 116 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 499.00 | 24 850.00 | 1 360 649.00 | 1 385 499.00 |
BT Marchandises | 186 189.00 | | 186 189.00 | 186 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 392 559.00 | | 392 559.00 | 392 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 015.00 | | 634 015.00 | 634 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 514.00 | 24 850.00 | 1 994 664.00 | 2 019 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 270.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 085.00 | 5 136.00 | | 171 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 303.00 | 168 678.00 | | 202 303.00 |
DL TOTAL (I) | 406 388.00 | 204 085.00 | | 406 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 513.00 | 1 123 228.00 | | 1 040 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 2 667.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 269.00 | 183 043.00 | | 211 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 311.00 | 155 188.00 | | 64 311.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 250 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 275.00 | 1 714 127.00 | | 1 588 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 664.00 | 1 918 213.00 | | 1 994 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 887.00 | 697 308.00 | | 659 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 620.00 | | 28 879.00 | 1 356 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | | 28 879.00 | 87 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | 9 472.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 378.00 | 9 472.00 | | 15 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 514.00 | 114 307.00 | 459 081.00 | 1 040 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 221.00 | 55 266.00 | 8 955.00 | 64 221.00 |
VW T.V.A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 276.00 | 659 888.00 | 461 262.00 | 1 588 276.00 |