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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 065.00 | 3 671.00 | 82 394.00 | 86 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 540.00 | 3 671.00 | 82 869.00 | 86 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 129.00 | | 2 336 129.00 | 2 336 129.00 |
BZ Autres créances | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
CF Disponibilités | 351 402.00 | | 351 402.00 | 351 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 783.00 | | 747 783.00 | 747 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 602.00 | | 3 545 602.00 | 3 545 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 142.00 | 3 671.00 | 3 628 471.00 | 3 632 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 018.00 | | | 285 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 798.00 | 417 018.00 | | 223 798.00 |
DL TOTAL (I) | 530 816.00 | 437 018.00 | | 530 816.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 072.00 | 572 969.00 | | 2 222 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 826.00 | 187 535.00 | | 253 826.00 |
EA Autres dettes | 51 990.00 | 13 255.00 | | 51 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 297.00 | 6 000.00 | | 364 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 655.00 | 912 701.00 | | 3 047 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 471.00 | 1 349 719.00 | | 3 628 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 661.00 | 779 759.00 | | 2 923 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150.00 | | 83 390.00 | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 83 390.00 | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 2 731.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 2 731.00 | | 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 072.00 | 2 222 072.00 | | 2 222 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 297.00 | 364 297.00 | | 364 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 129.00 | 2 336 129.00 | | 2 336 129.00 |
VB T. V. A. | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 470.00 | 31 475.00 | 123 995.00 | 155 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 783.00 | 747 783.00 | | 747 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 575.00 | 3 194 575.00 | | 3 194 575.00 |
VW T.V.A. | 239 979.00 | 239 979.00 | | 239 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 655.00 | 2 923 661.00 | 123 995.00 | 3 047 655.00 |