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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 009.00 | | 386 009.00 | 386 009.00 |
BN En cours de production de biens | 2 735 589.00 | | 2 735 589.00 | 2 735 589.00 |
BT Marchandises | 687 436.00 | | 687 436.00 | 687 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
BZ Autres créances | 122 678.00 | | 122 678.00 | 122 678.00 |
CF Disponibilités | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 429.00 | | 239 429.00 | 239 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 989.00 | | 4 569 989.00 | 4 569 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 989.00 | | 4 569 989.00 | 4 569 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | -6 034.00 | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 499.00 | -5 034.00 | | 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 620 050.00 | 248 200.00 | | 1 620 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 399.00 | 1 695 283.00 | | 2 623 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 635.00 | 95 579.00 | | 209 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 19 969.00 | | 17 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 490.00 | 2 059 031.00 | | 4 569 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 989.00 | 2 053 997.00 | | 4 569 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 490.00 | 1 963 452.00 | | 4 569 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623 399.00 | 1 695 283.00 | | 2 623 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 538.00 | | 1 885 538.00 | 1 885 538.00 |
FG Production vendue services | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 038.00 | | 2 055 038.00 | 2 055 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 777 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 319.00 | | | 2 055 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 786.00 | 6 034.00 | | 2 049 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533.00 | -6 034.00 | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 620 050.00 | 1 620 050.00 | | 1 620 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UX Autres créances clients | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VB T. V. A. | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623 399.00 | 2 623 399.00 | | 2 623 399.00 |
VI Groupe et associés | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 850.00 | | | 1 371 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 429.00 | 239 429.00 | | 239 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 807.00 | 542 807.00 | | 542 807.00 |
VW T.V.A. | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 490.00 | 4 569 490.00 | | 4 569 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
ST Autres comptes | 3 899.00 | 3 034.00 | | 3 899.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 882.00 | 14 392.00 | | 99 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 683.00 | 6 034.00 | | 10 683.00 |