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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 198.00 | | 216 198.00 | 216 198.00 |
CU Autres participations | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
DL TOTAL (I) | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VI Groupe et associés | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645.00 | 7 291.00 | 5 354.00 | 12 645.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751.00 | | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |