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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
AP Constructions | 1 998 903.00 | 63 971.00 | 1 934 932.00 | 1 998 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 201.00 | 936.00 | 7 265.00 | 8 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 899 180.00 | | 1 899 180.00 | 1 899 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 667.00 | 64 907.00 | 3 918 760.00 | 3 983 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
BZ Autres créances | 178 531.00 | | 178 531.00 | 178 531.00 |
CF Disponibilités | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 574.00 | | 310 574.00 | 310 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 348.00 | 64 907.00 | 4 250 441.00 | 4 315 348.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 901.00 | | | -18 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 840.00 | -18 901.00 | | -62 840.00 |
DL TOTAL (I) | -81 641.00 | -18 801.00 | | -81 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 973.00 | 1 251 474.00 | | 1 178 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 508.00 | 2 000 148.00 | | 2 850 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 134.00 | 313 171.00 | | 274 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 081.00 | 3 564 794.00 | | 4 332 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 441.00 | 3 545 993.00 | | 4 250 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 539.00 | 387 046.00 | | 377 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 327.00 | 24 136.00 | | 142 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 167.00 | 43 037.00 | | 205 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 840.00 | -18 901.00 | | -62 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 849.00 | | 4 206 138.00 | 1 976 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 140 901.00 | 58 419.00 | 3 983 667.00 | 2 140 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 901.00 | 58 419.00 | 3 981 662.00 | 2 140 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 849.00 | | 4 204 133.00 | 1 976 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 566.00 | 6 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 566.00 | 6 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 134.00 | 274 134.00 | | 274 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
VB T. V. A. | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 600.00 | 73 566.00 | 606 297.00 | 1 177 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 508.00 | | | 2 850 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 574.00 | 287 568.00 | 2 006.00 | 289 574.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 081.00 | 377 539.00 | 606 297.00 | 4 332 081.00 |