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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 278.00 | 4 722.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 554.00 | 6 223.00 | 6 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 777.00 | 832.00 | 10 946.00 | 11 777.00 |
060 Stock marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
084 Disponibilités | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
110 Total général Actif | 121 663.00 | 832.00 | 120 831.00 | 121 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -426 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
230 Autres produits | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
242 Autres charges externes. | 335 520.00 | | | 335 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
252 Charges sociales | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | | | 832.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 929.00 | | | 510 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -339 825.00 | | | -339 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -436 825.00 | | | -436 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |