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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CF Disponibilités | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 073.00 | | 195 073.00 | 195 073.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | -4 930.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964.00 | 5 070.00 | | 10 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 583.00 | 146 583.00 | | 180 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 1 654.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 109.00 | 183 237.00 | | 184 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 073.00 | 188 308.00 | | 195 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618.00 | 116.00 | | 9 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724.00 | 5 045.00 | | 3 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | -4 930.00 | | 5 894.00 |