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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 906.00 | | 337 906.00 | 337 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DL TOTAL (I) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 861.00 | | | 251 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 374.00 | | | 310 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 906.00 | | | 337 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 861.00 | 37 716.00 | 154 252.00 | 251 861.00 |
VI Groupe et associés | 58 513.00 | 8 513.00 | 40 000.00 | 58 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 374.00 | 46 229.00 | 194 252.00 | 310 374.00 |