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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
BZ Autres créances | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 290.00 | | 673 290.00 | 673 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
CU Autres participations | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833.00 | 63 978.00 | | 83 833.00 |
DL TOTAL (I) | 157 811.00 | 73 978.00 | | 157 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 520.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
EA Autres dettes | 402 466.00 | 481 046.00 | | 402 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 479.00 | 499 366.00 | | 515 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 290.00 | 573 344.00 | | 673 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 255.00 | 418 265.00 | | 323 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 001.00 | 85 000.00 | | 85 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168.00 | 21 022.00 | | 1 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 833.00 | 63 978.00 | | 83 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 266.00 | 95 011.00 | 323 255.00 | 418 266.00 |
UX Autres créances clients | 107 741.00 | 1 949.00 | 105 792.00 | 107 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 741.00 | 1 949.00 | 105 792.00 | 107 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 479.00 | 192 224.00 | 323 255.00 | 515 479.00 |