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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 636 496.00 | | 636 496.00 | 636 496.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 694.00 | | 690 694.00 | 690 694.00 |
CU Autres participations | 636 496.00 | | 636 496.00 | 636 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 364.00 | | | -21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 260.00 | | | 399 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 606.00 | | | 521 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 694.00 | | | 690 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 355.00 | | | 187 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 364.00 | | | -21 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 496.00 | | | 636 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 496.00 | | | 636 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 260.00 | 65 009.00 | 266 405.00 | 399 260.00 |
VI Groupe et associés | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 604.00 | 187 355.00 | 266 405.00 | 521 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
ST Autres comptes | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 305.00 | | | 16 305.00 |