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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 846.00 | 8 078.00 | 15 768.00 | 23 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 673.00 | 19 814.00 | 70 859.00 | 90 673.00 |
040 Immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 619.00 | 27 893.00 | 375 726.00 | 403 619.00 |
060 Stock marchandises | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
110 Total général Actif | 425 650.00 | 27 893.00 | 397 757.00 | 425 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 052.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 426.00 | | | 351 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |