| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 136.00 | 947.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 839.00 | 9 200.00 | 26 639.00 | 35 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 684.00 | 4 209.00 | 12 475.00 | 16 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 161.00 | 14 545.00 | 48 616.00 | 63 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 308.00 | 14 545.00 | 129 764.00 | 144 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 982.00 | | | -18 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 774.00 | -18 982.00 | | 50 774.00 |
DL TOTAL (I) | 32 792.00 | -17 982.00 | | 32 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 197.00 | 66 486.00 | | 60 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 11 297.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 7 027.00 | | 13 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 336.00 | 4 693.00 | | 22 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 972.00 | 89 503.00 | | 96 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 764.00 | 71 521.00 | | 129 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 606.00 | | 63 161.00 | 59 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 8 555.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 606.00 | | 63 161.00 | 59 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 523.00 | | 52 523.00 | 51 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 523.00 | | 52 523.00 | 51 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 8 555.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830.00 | 8 715.00 | | 5 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 694.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 8 021.00 | | 5 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 197.00 | 10 293.00 | 40 117.00 | 60 197.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 440.00 | 6 885.00 | 8 555.00 | 15 440.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 972.00 | 47 067.00 | 40 117.00 | 96 972.00 |