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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 600.00 | 378 379.00 | 370 221.00 | 748 600.00 |
AH Fonds commercial | 263 554.00 | | 263 554.00 | 263 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 584.00 | 137 720.00 | 658 864.00 | 796 584.00 |
BF Prêts | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 872.00 | 516 099.00 | 1 345 772.00 | 1 861 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 733.00 | | 3 311 733.00 | 3 311 733.00 |
BZ Autres créances | 404 058.00 | | 404 058.00 | 404 058.00 |
CF Disponibilités | 613 822.00 | | 613 822.00 | 613 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 447.00 | | 213 447.00 | 213 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 162.00 | | 4 551 162.00 | 4 551 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 034.00 | 516 099.00 | 5 896 935.00 | 6 413 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 10 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 442.00 | | | -578 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 978.00 | -578 442.00 | | -164 978.00 |
DL TOTAL (I) | 756 578.00 | -568 442.00 | | 756 578.00 |
DP Provisions pour risques | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 264.00 | 1 401 707.00 | | 417 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 320.00 | 2 266 875.00 | | 2 259 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 782.00 | 1 548 751.00 | | 1 703 782.00 |
EA Autres dettes | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 394.00 | | | 557 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 934.00 | 5 217 367.00 | | 5 060 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 935.00 | 4 648 924.00 | | 5 896 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 814.00 | | 1 294 059.00 | 567 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 293.00 | | 547 861.00 | 464 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 521.00 | | 693 063.00 | 103 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891.00 | 501 208.00 | | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 369 712.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 131 496.00 | | 6 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 320.00 | 2 259 320.00 | | 2 259 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 766.00 | 597 766.00 | | 597 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 814.00 | 535 814.00 | | 535 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 395.00 | 557 395.00 | | 557 395.00 |
UP Prêts | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 734.00 | 3 311 734.00 | | 3 311 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 352 328.00 | 352 328.00 | | 352 328.00 |
VC Groupe et associés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VI Groupe et associés | 417 264.00 | | 417 264.00 | 417 264.00 |
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 447.00 | 213 447.00 | | 213 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 829.00 | 3 935 695.00 | 53 134.00 | 3 988 829.00 |
VW T.V.A. | 521 955.00 | 521 955.00 | | 521 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 934.00 | 4 643 670.00 | 417 264.00 | 5 060 934.00 |