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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 6 938.00 | 1 264.00 | 8 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 96.00 | 2 103.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 043.00 | 10 806.00 | 72 237.00 | 83 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 947.00 | 17 842.00 | 76 105.00 | 93 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BT Marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 456.00 | | 300 456.00 | 300 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 404.00 | 17 842.00 | 376 562.00 | 394 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 144.00 | | | -63 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 645.00 | -63 144.00 | | 81 645.00 |
DL TOTAL (I) | 28 501.00 | -53 144.00 | | 28 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | 6 780.00 | | 9 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 131.00 | 6 899.00 | | 25 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 953.00 | 103 590.00 | | 118 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 670.00 | 110 139.00 | | 194 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 061.00 | 227 409.00 | | 348 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 562.00 | 174 265.00 | | 376 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
FD Production vendue biens | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
FG Production vendue services | 1 169 980.00 | | 1 169 980.00 | 1 169 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 069.00 | | 1 291 069.00 | 1 291 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 40 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 976.00 | 540 524.00 | | 1 291 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 331.00 | 603 668.00 | | 1 210 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 645.00 | -63 144.00 | | 81 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 11 882.00 | | 5 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 4 102.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 7 780.00 | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 954.00 | 118 954.00 | | 118 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 671.00 | 194 671.00 | | 194 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 200.00 | 141 700.00 | 500.00 | 142 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 929.00 | 322 929.00 | | 322 929.00 |