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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 161.00 | | 502 161.00 | 502 161.00 |
BZ Autres créances | 314 738.00 | | 314 738.00 | 314 738.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 795.00 | | 316 795.00 | 316 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 956.00 | | 818 956.00 | 818 956.00 |
CU Autres participations | 502 161.00 | | 502 161.00 | 502 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | -446.00 | | | -446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 077.00 | -446.00 | | 43 077.00 |
DL TOTAL (I) | 543 632.00 | 554.00 | | 543 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 045.00 | 1 295.00 | | 271 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 324.00 | 1 295.00 | | 275 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 956.00 | 1 849.00 | | 818 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 324.00 | 1 295.00 | | 275 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923.00 | 446.00 | | 4 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 077.00 | -446.00 | | 43 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | 500 833.00 | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 284 738.00 | | | 284 738.00 |
VI Groupe et associés | 271 045.00 | 271 045.00 | | 271 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 738.00 | 314 738.00 | | 314 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 324.00 | 275 324.00 | | 275 324.00 |