| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
AP Constructions | 526 553.00 | 263 464.00 | 263 089.00 | 526 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 343.00 | 33 076.00 | 107 267.00 | 140 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 348 267.00 | | 348 267.00 | 348 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 820.00 | 296 540.00 | 796 279.00 | 1 092 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
BZ Autres créances | 4 355 657.00 | | 4 355 657.00 | 4 355 657.00 |
CF Disponibilités | 188 894.00 | | 188 894.00 | 188 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 875.00 | | 4 923 875.00 | 4 923 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 694.00 | 296 540.00 | 5 720 154.00 | 6 016 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048 427.00 | 38 375.00 | | -2 048 427.00 |
DL TOTAL (I) | -2 000 052.00 | 48 375.00 | | -2 000 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692 636.00 | 1 640 613.00 | | 4 692 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 398.00 | 1 324 127.00 | | 1 949 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 484.00 | 272 851.00 | | 870 484.00 |
EA Autres dettes | 171 153.00 | 167 307.00 | | 171 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 533.00 | 9 265.00 | | 36 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 720 205.00 | 3 414 163.00 | | 7 720 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 154.00 | 3 462 539.00 | | 5 720 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 446 730.00 | 6 699 826.00 | 20 146 556.00 | 13 446 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 446 730.00 | 6 699 826.00 | 20 146 556.00 | 13 446 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 212 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 911 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 254 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 042 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | 255.00 | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | 255.00 | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | -255.00 | | -6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 212 467.00 | 3 874 165.00 | | 20 212 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 260 894.00 | 3 835 790.00 | | 22 260 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048 427.00 | 38 375.00 | | -2 048 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 964.00 | | 449 730.00 | 762 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 874.00 | 1 092 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 874.00 | 666 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 663.00 | | 318 108.00 | 468 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 645.00 | | 131 622.00 | 216 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 643.00 | 269 898.00 | | 26 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 643.00 | 269 898.00 | | 26 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 398.00 | 1 949 398.00 | | 1 949 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 620.00 | 229 620.00 | | 229 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 679.00 | 508 679.00 | | 508 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 267.00 | | 348 267.00 | 348 267.00 |
UX Autres créances clients | 114 507.00 | 114 507.00 | | 114 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VB T. V. A. | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VC Groupe et associés | 4 267 533.00 | 4 267 533.00 | | 4 267 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 692 636.00 | 4 692 636.00 | | 4 692 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 817.00 | 264 817.00 | | 264 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 247.00 | 4 734 981.00 | 348 267.00 | 5 083 247.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720 205.00 | 7 720 205.00 | | 7 720 205.00 |