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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 489.00 | | 301 489.00 | 301 489.00 |
CF Disponibilités | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 465.00 | | 315 465.00 | 315 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 489.00 | | 301 489.00 | 301 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 160.00 | 26 134.00 | | 45 160.00 |
DL TOTAL (I) | 135 993.00 | 90 834.00 | | 135 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 712.00 | 151 430.00 | | 126 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | 41 200.00 | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 392.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 472.00 | 194 022.00 | | 179 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 465.00 | 284 855.00 | | 315 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 704.00 | 36 696.00 | | 47 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544.00 | 10 562.00 | | 2 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 160.00 | 26 134.00 | | 45 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 712.00 | 24 928.00 | 101 784.00 | 126 712.00 |
VI Groupe et associés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 472.00 | 77 688.00 | 101 784.00 | 179 472.00 |