| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 025.00 | | 400 025.00 | 400 025.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CF Disponibilités | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 829.00 | | 426 829.00 | 426 829.00 |
CU Autres participations | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 849.00 | 38 545.00 | | 21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 264 394.00 | 242 545.00 | | 264 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 060.00 | 183 401.00 | | 156 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 400.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 530.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | 4 367.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 434.00 | 189 698.00 | | 162 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 829.00 | 432 243.00 | | 426 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 449.00 | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151.00 | 11 455.00 | | 8 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 849.00 | 38 545.00 | | 21 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 015.00 | | 10.00 | 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 015.00 | | 10.00 | 400 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 060.00 | 27 652.00 | 128 408.00 | 156 060.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 434.00 | 34 026.00 | 128 408.00 | 162 434.00 |