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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 656.00 | 7 344.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 544 027.00 | | 4 544 027.00 | 4 544 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 554 027.00 | 2 656.00 | 4 551 372.00 | 4 554 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
084 Disponibilités | 1 267 594.00 | | 1 267 594.00 | 1 267 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 278 416.00 | | 1 278 416.00 | 1 278 416.00 |
110 Total général Actif | 5 832 443.00 | 2 656.00 | 5 829 788.00 | 5 832 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 575 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 857 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 821 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 834.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 829 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 612.00 | 10 889.00 | | 22 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 656.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 612.00 | 11 545.00 | | 24 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 612.00 | 6 455.00 | | -12 612.00 |
280 Produits financiers | 305 494.00 | 1 971 162.00 | | 305 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 22 060.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290 596.00 | 1 955 557.00 | | 290 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 818 114.00 | | | 818 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 748 496.00 | | | 3 748 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818 114.00 | | | 818 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |