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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 453.00 | | 205 453.00 | 205 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 288.00 | | 305 288.00 | 305 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 310.00 | | 349 310.00 | 349 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 453.00 | | | 205 453.00 |
CU Autres participations | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 037.00 | 95 572.00 | | 54 037.00 |
DL TOTAL (I) | 217 609.00 | 163 572.00 | | 217 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 165.00 | 60 867.00 | | 104 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 1 090.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 630.00 | 25 871.00 | | 26 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | 290.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 701.00 | 96 619.00 | | 131 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 310.00 | 260 192.00 | | 349 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 701.00 | 96 619.00 | | 131 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 3 387.00 | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 014.00 | 158 229.00 | | 137 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 977.00 | 62 657.00 | | 82 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 037.00 | 95 572.00 | | 54 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 517.00 | | 97 520.00 | 241 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 305 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 305 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 517.00 | | 97 520.00 | 241 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 453.00 | 205 453.00 | | 205 453.00 |
UX Autres créances clients | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 496.00 | 225 496.00 | | 225 496.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |