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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 599.00 | 2 053.00 | 38 547.00 | 40 599.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 435 000.00 | 10 618.00 | 424 382.00 | 435 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 660.00 | | 293 660.00 | 293 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 259.00 | 12 671.00 | 851 588.00 | 864 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 157.00 | 12 671.00 | 875 486.00 | 888 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 662.00 | | | 472 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 856.00 | | | 624 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 486.00 | | | 875 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 671.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 660.00 | | 253 660.00 | 253 660.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 662.00 | 30 113.00 | 124 630.00 | 472 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 423.00 | 9 763.00 | 253 660.00 | 263 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 856.00 | 182 307.00 | 124 630.00 | 624 856.00 |