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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945 357.00 | | 6 945 357.00 | 6 945 357.00 |
BZ Autres créances | 219 942.00 | | 219 942.00 | 219 942.00 |
CF Disponibilités | 241 150.00 | | 241 150.00 | 241 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 093.00 | | 461 093.00 | 461 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 449.00 | | 7 406 449.00 | 7 406 449.00 |
CU Autres participations | 6 945 356.00 | | 6 945 356.00 | 6 945 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 502 000.00 | 4 502 000.00 | | 4 502 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 685.00 | | | -46 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 461.00 | -46 685.00 | | -101 461.00 |
DK Provisions réglementées | 54 016.00 | 7 951.00 | | 54 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 870.00 | 4 463 266.00 | | 4 407 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 796.00 | 3 000 000.00 | | 2 981 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 782.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 2 662.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 579.00 | 3 003 444.00 | | 2 998 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 449.00 | 7 466 709.00 | | 7 406 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 065.00 | 7 951.00 | | 46 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 065.00 | 7 951.00 | | 46 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 989.00 | -7 951.00 | | -45 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920.00 | 1 309.00 | | 3 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 380.00 | 47 994.00 | | 105 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 461.00 | -46 685.00 | | -101 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058 641.00 | | 12 683.00 | 7 058 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 968.00 | 6 945 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 968.00 | 6 945 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058 641.00 | | 12 683.00 | 7 058 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 951.00 | 46 065.00 | | 7 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 951.00 | 46 065.00 | | 7 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VC Groupe et associés | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 796.00 | 220 348.00 | 917 504.00 | 2 981 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 579.00 | 237 131.00 | 917 504.00 | 2 998 579.00 |