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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BZ Autres créances | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 877.00 | | 319 877.00 | 319 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 877.00 | | 719 877.00 | 719 877.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 561.00 | | | 264 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | 265 061.00 | | 25 163.00 |
DL TOTAL (I) | 295 224.00 | 270 061.00 | | 295 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 967.00 | 400 522.00 | | 343 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | 16 558.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 960.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 886.00 | 69 047.00 | | 72 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 653.00 | 487 086.00 | | 424 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 877.00 | 757 147.00 | | 719 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 801.00 | 143 547.00 | | 137 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 970.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 696.00 | 363 225.00 | | 114 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 533.00 | 98 164.00 | | 89 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 163.00 | 265 061.00 | | 25 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 539.00 | 56 687.00 | 229 023.00 | 343 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 693.00 | 185 693.00 | | 185 693.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 653.00 | 137 801.00 | 229 023.00 | 424 653.00 |