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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 039.00 | 1 733.00 | 45 306.00 | 47 039.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 26 341.00 | 1 172.00 | 25 169.00 | 26 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 990.00 | 6 995.00 | 113 996.00 | 120 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 134.00 | 17 843.00 | 61 291.00 | 79 134.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 504.00 | 27 742.00 | 245 762.00 | 273 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
BN En cours de production de biens | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
BZ Autres créances | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
CF Disponibilités | 281 692.00 | | 281 692.00 | 281 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 875.00 | | 921 875.00 | 921 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 380.00 | 27 742.00 | 1 167 638.00 | 1 195 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 945.00 | | | -370 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 945.00 | | | -370 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 432 172.00 | | | 432 172.00 |
DN Avances conditionnées | -100.00 | | | -100.00 |
DO TOTAL (II) | -100.00 | | | -100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 322.00 | | | 289 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
EA Autres dettes | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 465.00 | | | 735 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 638.00 | | | 1 167 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 955.00 | | | 594 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 398 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 955.00 | 273 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 47 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 725.00 | 226 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 741.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 322.00 | 289 322.00 | | 289 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UX Autres créances clients | 267 025.00 | 267 025.00 | | 267 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 677.00 | 40 167.00 | 140 510.00 | 180 677.00 |
VI Groupe et associés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 588.00 | | | 190 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 560.00 | 514 560.00 | | 514 560.00 |
VW T.V.A. | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 465.00 | 594 954.00 | 140 510.00 | 735 465.00 |