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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 570.00 | 3 023.00 | 32 547.00 | 35 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 797.00 | 6 520.00 | 101 277.00 | 107 797.00 |
040 Immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 767.00 | 9 544.00 | 549 223.00 | 558 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
072 Créances – Autres | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
084 Disponibilités | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
110 Total général Actif | 704 823.00 | 9 544.00 | 695 280.00 | 704 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 858.00 | | | 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 109.00 | | | 226 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
230 Autres produits | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 453.00 | | | 249 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560.00 | | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 863.00 | | | -12 863.00 |
242 Autres charges externes. | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
252 Charges sociales | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 067.00 | | | 234 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558 767.00 | | | 558 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 882.00 | | | 15 882.00 |