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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 684.00 | 27 382.00 | 9 301.00 | 36 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 864.00 | | 170 864.00 | 170 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 413.00 | 30 246.00 | 650 166.00 | 680 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CF Disponibilités | 297 105.00 | | 297 105.00 | 297 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 806.00 | | 336 806.00 | 336 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 219.00 | 30 249.00 | 986 973.00 | 1 017 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 855.00 | 81 684.00 | | 159 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 903.00 | 101 671.00 | | 155 903.00 |
DL TOTAL (I) | 337 759.00 | 205 355.00 | | 337 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 990.00 | 412 265.00 | | 526 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 3 852.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 24 289.00 | | 21 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 811.00 | 93 335.00 | | 92 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 400.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 214.00 | 536 143.00 | | 649 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 973.00 | 741 498.00 | | 986 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 884.00 | 199 066.00 | | 211 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 974.00 | 7 273.00 | | 22 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 319.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 429.00 | 6 954.00 | | 20 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 811.00 | 89 482.00 | 371 641.00 | 526 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 214.00 | 211 884.00 | 371 641.00 | 649 214.00 |