| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 705.00 | 3 069.00 | 15 635.00 | 18 705.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 805.00 | 3 069.00 | 20 735.00 | 23 805.00 |
060 Stock marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
110 Total général Actif | 72 515.00 | 3 069.00 | 69 446.00 | 72 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -146.00 | | | -146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 006.00 | | | 218 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 985.00 | | | 222 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
242 Autres charges externes. | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
252 Charges sociales | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -415.00 | | | -415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -415.00 | | | -415.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |