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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389 179.00 | 142 334.00 | 246 845.00 | 389 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 577.00 | 2 093.00 | 10 483.00 | 12 577.00 |
BF Prêts | 1 178 960.00 | | 1 178 960.00 | 1 178 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 208.00 | | 164 208.00 | 164 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 803 677.00 | 144 427.00 | 21 659 249.00 | 21 803 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 142.00 | | 1 351 142.00 | 1 351 142.00 |
BZ Autres créances | 3 136 549.00 | | 3 136 549.00 | 3 136 549.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
CF Disponibilités | 1 494 712.00 | | 1 494 712.00 | 1 494 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 128.00 | | 6 732 128.00 | 6 732 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 029 326.00 | 144 427.00 | 28 884 899.00 | 29 029 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343 168.00 | | | 1 343 168.00 |
CU Autres participations | 20 058 751.00 | | 20 058 751.00 | 20 058 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 493 520.00 | | 493 520.00 | 493 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 849 000.00 | 8 100 000.00 | | 14 849 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 801.00 | 30 001.00 | | 85 801.00 |
DH Report à nouveau | -900 776.00 | | | -900 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 899.00 | -900 776.00 | | 103 899.00 |
DK Provisions réglementées | 268 414.00 | 26 390.00 | | 268 414.00 |
DL TOTAL (I) | 14 406 338.00 | 7 255 615.00 | | 14 406 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 721 816.00 | 3 750 422.00 | | 8 721 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 065.00 | 326 623.00 | | 383 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 232.00 | 76 780.00 | | 456 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 858 651.00 | 2 144 784.00 | | 4 858 651.00 |
EA Autres dettes | 58 794.00 | 56 250.00 | | 58 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 478 560.00 | 6 354 860.00 | | 14 478 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 884 899.00 | 13 610 475.00 | | 28 884 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 063.00 | 2 640 122.00 | | 5 310 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 850.00 | | 1 468 850.00 | 1 468 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 850.00 | | 1 468 850.00 | 1 468 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 952.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 360.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 023.00 | 26 390.00 | | 242 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 412.00 | 26 751.00 | | 242 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 412.00 | -26 751.00 | | -242 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 990.00 | 641 126.00 | | 3 035 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 090.00 | 1 541 902.00 | | 2 932 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 899.00 | -900 776.00 | | 103 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 280 529.00 | | 12 642 142.00 | 10 280 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 492.00 | | 66 687.00 | 322 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118 993.00 | 21 401 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 993.00 | 21 803 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | 10 154.00 | 2 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955 613.00 | | 12 565 301.00 | 9 955 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 568.00 | 79 860.00 | | 64 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 498.00 | 77 836.00 | | 64 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 2 024.00 | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 391.00 | 242 023.00 | | 26 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 391.00 | 242 023.00 | | 26 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 065.00 | 383 065.00 | | 383 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 858 651.00 | 3 082 901.00 | 1 775 750.00 | 4 858 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
UP Prêts | 1 178 961.00 | 1 178 961.00 | | 1 178 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 208.00 | 164 208.00 | | 164 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 142.00 | 1 351 142.00 | | 1 351 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 311 059.00 | 311 059.00 | | 311 059.00 |
VC Groupe et associés | 3 459 690.00 | 3 459 690.00 | | 3 459 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 721 506.00 | 1 328 759.00 | 1 328 759.00 | 8 721 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707 745.00 | | | 8 707 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 585.00 | 6 580 585.00 | | 6 580 585.00 |
VW T.V.A. | 279 078.00 | 279 078.00 | | 279 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 478 560.00 | 5 310 063.00 | 7 313 511.00 | 14 478 560.00 |