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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 597.00 | 7 834.00 | 15 763.00 | 23 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 363.00 | 7 834.00 | 23 529.00 | 31 363.00 |
BT Marchandises | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BZ Autres créances | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 135.00 | | 250 135.00 | 250 135.00 |
CF Disponibilités | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 204.00 | | 493 204.00 | 493 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 567.00 | 7 834.00 | 516 733.00 | 524 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 933.00 | 98 695.00 | | 87 933.00 |
DL TOTAL (I) | 196 629.00 | 108 695.00 | | 196 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 396.00 | 15 050.00 | | 8 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 924.00 | 177 867.00 | | 213 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 317.00 | 93 403.00 | | 88 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 104.00 | 286 319.00 | | 320 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 733.00 | 395 015.00 | | 516 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 418.00 | 277 924.00 | | 318 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 488.00 | | 1 875.00 | 29 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 722.00 | | 1 875.00 | 21 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 4 588.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 4 588.00 | | 3 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 924.00 | 213 924.00 | | 213 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 396.00 | 6 710.00 | 1 686.00 | 8 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 672.00 | 33 906.00 | 7 766.00 | 41 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 104.00 | 318 418.00 | 1 686.00 | 320 104.00 |